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融創(chuàng)中國:2024年存續(xù)債務(wù)繼續(xù)尋求展期和整體化解方案
(文/張志峰 編輯/馬媛媛)作為行業(yè)紓困化險典型,融創(chuàng)中國在連續(xù)三年充分計提各項減值后,年末凈資產(chǎn)和營收等業(yè)績數(shù)據(jù)終于迎來回升。
3月28日早間,融創(chuàng)中國披露2023年財報。企業(yè)去年收入約為1542.3億元,同比增加59.4%;毛虧約25億元,同比增加204.9%。
對于虧損的原因,融創(chuàng)中國稱,主要由于集團在2023年度計提的物業(yè)減值撥備有所上升所致。毛利率約為-1.6%,較2022年度的毛利率約-0.8%有所降低。
同時,上市公司股東應(yīng)占虧損約為79.7億元,虧損較2022年減少約71.2%;擁有人應(yīng)占權(quán)益約為624.3億元,同比增加約39.6億元;借貸總額約為2778.3億元,較2022年底減少約為205.9億元。
可喜的是,隨著國內(nèi)文旅行業(yè)復(fù)蘇,2023年融創(chuàng)文旅板塊業(yè)績也是先大幅增長,實現(xiàn)收入約59.1億元,較2022年增長約29.9%,管理利潤約為8.6億元,較2022年的虧損7.1億元大幅增加了15.7億元,收入、利潤均創(chuàng)歷史新高。融創(chuàng)旗下主題娛樂、冰雪、商業(yè)三業(yè)態(tài)全年客流總量破1.5億人次,同比增長34%。
財務(wù)方面,融創(chuàng)截至2023年末現(xiàn)金余額約為246.2億元,資金主要來源于預(yù)售及出售物業(yè)所得款項,其次來源于股東注資、股份發(fā)行及貸款;到期未償付借貸約為1090.6億元,導致借貸約416.4億元可能被要求提前還款。
截至本報告日期,集團到期未償付借貸本金約為1167.1億元,并導致借貸本金約435.5億元可能被要求提前還款。
土地儲備方面,集團連同其合營公司及聯(lián)營公司的總土地儲備約為1.54億平方米(權(quán)益土地儲備約為1.02億平方米),總土地儲備貨值預(yù)計約為1.7萬億元(權(quán)益土地儲備貨值預(yù)計約為1.13萬億元),其中未售土地儲備約為1.1億平方米(權(quán)益土地儲備約為0.73億平方米),未售土地儲備貨值約1.23萬億元(權(quán)益土地儲備貨值預(yù)計約為0.81萬億元)。
在境外債務(wù)重組方面,自2023年11月20日起,根據(jù)境外債務(wù)重組,境外債權(quán)人全面解除公司約102億美元的現(xiàn)有債務(wù),以換取發(fā)行新票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、強制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份14.7%。
此外,現(xiàn)有4.5億美元的股東貸款已獲解除,并已發(fā)行4.5億美元的股東強制可轉(zhuǎn)換債券。
就轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有的14.7%融創(chuàng)服務(wù)股份而言,其并無導致失去對融創(chuàng)服務(wù)的控制權(quán),而融創(chuàng)服務(wù)繼續(xù)為集團的附屬公司并于集團的綜合財務(wù)報表內(nèi)綜合入賬。
境外債務(wù)重組根據(jù)相關(guān)會計準則被視為重大修改。因此,現(xiàn)有債務(wù)分別約102億美元及4.50億美元已全數(shù)終止確認。
融創(chuàng)中國董事長孫宏斌在財報中稱,2023年,對2022年完成整體展期的境內(nèi)公司債,集團按約定完成兩次兌付,保證了境內(nèi)公開市場的穩(wěn)定;2023年集團正式完成境外公開市場債務(wù)重組,重組的成功減輕了公司未來兩年的償債壓力,超45億美元降杠桿方案也極大地優(yōu)化了公司的資本結(jié)構(gòu),增厚了凈資產(chǎn)。集團大部分項目層面貸款保持正常存續(xù),對于部分由于市場下滑造成需要展期的融資,集團持續(xù)與金融機構(gòu)積極溝通推動化解方案;同時也將積極推動存量融資成本的下降,降低利息負擔。集團繼續(xù)推進和資產(chǎn)管理公司的合作,為優(yōu)質(zhì)項目引入資金支持,盤活資產(chǎn),2023年落地了包括上海董家渡、上海亞龍、武漢桃花源等項目,目前仍有若干項目在持續(xù)推進之中。
孫宏斌稱,由于房地產(chǎn)市場持續(xù)下行,調(diào)整深度和時間都超出預(yù)期,2024年公司將繼續(xù)就當前存在的債務(wù)問題和潛在債務(wù)壓力積極和債權(quán)人溝通,尋求展期和整體化解方案,努力保持債務(wù)基本界面的穩(wěn)定;同時,也將推動存量融資成本的下降作為重點工作。
2024年集團將持續(xù)深化與核心金融機構(gòu)的總對總溝通合作,尋求靈活多樣的解決方案進行債務(wù)風險化解及資產(chǎn)盤活;同時,也將密切跟進行業(yè)新的融資支持政策,積極推進承接新政策支持債務(wù)風險化解、保交樓和資產(chǎn)盤活。2023年集團在101個城市完成約31萬戶房屋交付任務(wù);2024年集團將繼續(xù)積極承接保交樓支持政策,多措并舉,全力以赴,爭取完成超過20萬戶交付目標。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標簽 融創(chuàng)中國- 責任編輯: 張志峰 
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