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為上市鋪路，萬達商管如期償還15.75億中票
（文/張志峰 編輯/馬媛媛）面對傳統(tǒng)房企的7月償債小高峰，正在全力籌備旗下珠海萬達上市的萬達商管集團，自然不敢大意。
在到期債務(wù)方面，7月10日，據(jù)澎湃新聞報道，大連萬達商業(yè)管理集團已將用于兌付7月10日到期的“20大連萬達MTN003”15.75億元中票的足額資金匯至上海清算交易所。
對此，萬達方面回復(fù)媒體稱，“20大連萬達MTN003”到期兌付消息屬實。
公開資料顯示，“20大連萬達MTN003”發(fā)行規(guī)模為50億元，票面利率為5.2%，該筆票據(jù)在2022年7月11日行使發(fā)行人調(diào)整票息及持有人回售權(quán)利，票面利率隨后調(diào)整為6.6%，剩余待償還本金為15.75億元。
除此之外，萬達商管在7月份還有一筆余額約5.58億元的境內(nèi)中票以及一筆4億美元的境外美元債券到期需要兌付。
而在2024年1月，萬達商管還將有近43億元債券到期需要兌付，擬通過自有資金及再融資等渠道對公開債務(wù)進行償付。
由此可見，壓在王健林肩上的擔(dān)子并不輕松。
尤其是不久前的6月28日，就在珠海萬達商管第四次向港交所提交了招股說明書的同一時刻，萬達商管主動申請中止發(fā)行60億元公司債注冊程序。
根據(jù)更新后的招股書現(xiàn)金流量表，珠海萬達商管2022年經(jīng)營性現(xiàn)金流、投資活動與融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額均大幅減少，最終導(dǎo)致其2022年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物下降約3成，為135.85億元。
截至2022年12月31日，珠海萬達商管管理472個商業(yè)廣場，在管建筑面積達6560萬平方米，近3年平均出租率為98.6%。仍是中國最大的商業(yè)運營服務(wù)提供商，市場份額約為9.0%。
截至2022年12月31日，該公司有181個儲備項該公司目，包括163個獨立第三方項目。
2020-2022年，珠海萬達商管的收入分別為171.96億元、234.81億元及271.2億元，歸母凈利潤分別達11.12億元、35.03億元及75.03億元，均呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。
而根據(jù)中誠信國際日前發(fā)布的針對其母公司大連萬達商管集團2023年度跟蹤評級報告，認為截至2023年3月末，萬達商管賬面貨幣資金為304.67億元，其中受限資金占比6.99%，未受限資金規(guī)模較大，能夠提供充足的流動性來源。該公司共獲得銀行授信額度3645億元，其中未使用額度為2654億元，能夠補充流動性需求。
但中誠信國際也關(guān)注到，該公司目前公開市場融資仍受限制，加之珠海萬達商管上市仍有不確定性，公司可能面臨股權(quán)回購壓力；盡管公司擁有較大規(guī)模的理財產(chǎn)品，但仍需關(guān)注其資金平衡能力。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
標簽 萬達商管- 責(zé)任編輯: 張志峰
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