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三份財報雖遲但到、重組方案出爐,中國奧園復牌有望
(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)7月3日早間,中國奧園集團股份有限公司(簡稱“中國奧園”)發(fā)布公告,披露2021年全年、2022年中期及2022年全年業(yè)績報告。
根據(jù)最新財報顯示,中國奧園2022年實現(xiàn)物業(yè)合同銷售額約202.2億元,合同銷售面積約209萬平方米,總營業(yè)額約187.11億元。
報告期內,中國奧園錄得總營業(yè)額187.11億元,其中,物業(yè)發(fā)展銷售收入約153.53億元,占總收入的82.05%;物業(yè)投資收入約2.52億元,占總收入的1.35%;其他收入約31.07億元,占總收入的16.6%。
值得一提的是,在連發(fā)三份財報的同時,中國奧園境外債務重組也迎來了實質性進展。 根據(jù)中國奧園發(fā)布的債務重組相關公告顯示,中國奧園已與若干主要票據(jù)持有人(其持有公司發(fā)行的境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金總額的約33.01%)就公司境外重大債務重組方案的主要條款達成一致。
毛利由負轉正
“保交付是本集團確保穩(wěn)定經(jīng)營的重中之重?!敝袊鴬W園董事會主席郭梓文在報告中指出,通過保交付盤活資金,既能修復企業(yè)信用,也為項目銷售奠定良好基礎,形成良性循環(huán)。
報告顯示,2022年,中國奧園在積極穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營的同時全力保交付,期內在全國45個城市實現(xiàn)交付面積近209萬平方米。此外,截至2020年底,中國奧園大部分物業(yè)項目正在如期推進。
事實上,不止保交付,中國奧園的部分財務數(shù)據(jù)也有了好轉,比如毛利由負轉正、擁有人應占虧損減少。
具體來看,2022年,中國奧園毛利為約8.41億元,較2021年之負毛利119.35億元上升107.0%,毛利率為4.5%;擁有人應占虧損約為78.43億元,較2021年之虧損約330.75億元上升76.3%。
土地儲備方面,截至2022年12月31日,中國奧園擁有267個項目,土地儲備總土地儲備為約3083萬平方米,權益建筑面積約2489萬平方米。同時,截至2022年底,中國奧園擁有的城市更新項目規(guī)劃總建筑面積達3155萬平方米,規(guī)劃可售面積約1356萬平方米。
值得一提的是,為促進銷售,報告期內中國奧園通過為項目引入戰(zhàn)投合作、品牌代建等方式盤活資產(chǎn)。
2022年8月,中國奧園集團與綠城置業(yè)發(fā)展集團在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在西安奧園譽峯、重慶南川奧園公園壹號等項目開展代建等深度友好合作。
根據(jù)合作協(xié)議,中國奧園將與綠城發(fā)展就西安奧園譽峯、重慶南川奧園公園壹號進行戰(zhàn)略合作。綠城發(fā)展將負責項目全過程開發(fā)管理工作,統(tǒng)籌、整合、管理相關規(guī)劃設計、工程監(jiān)理、建筑施工、營銷策劃等,嚴格控制項目質量和工期,全力盤活項目銷售,保障項目交付。
財報顯示,2022年,中國奧園與多家知名企業(yè)簽署品牌代建協(xié)議,全力盤活重慶、成都、西安、廈門等項目的銷售。
進入2023年,中國奧園更是加快了合作開發(fā)的步伐。今年1月,中國奧園出售珠海市香洲區(qū)前山街道翠微舊村改造項目60%的股權予山東頤養(yǎng)健康集團置業(yè)(集團)有限公司,換取5.84億元的現(xiàn)金流入;4月,中國奧園與西安航投科創(chuàng)控股集團在西安簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,以陜西區(qū)域為起點,在品牌引入、項目合作、商業(yè)運營、戰(zhàn)略投資等領域開展全方位深度戰(zhàn)略合作。
6月,中國奧園主席郭梓文在北京與央企中國黃金集團旗下中金國測投資有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,優(yōu)先協(xié)作奧園在廣州貨值逾百億的舊改項目。
截至目前,中國奧園已引入包括山東健康、南粵基金、西安航投科創(chuàng)、中金國測投資在內的國資背景合作伙伴,共同開發(fā)包括珠海翠微城市更新項目在內的多個城市更新項目并達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。
重組方案出爐
連發(fā)三份財報,意味著中國奧園距離復牌之路再進一步。
觀察者網(wǎng)了解到,根據(jù)聯(lián)交所給出的復牌指引,中國奧園復牌有四個前提條件,首當其沖的是“必須刊發(fā)上市規(guī)則規(guī)定的所有尚未刊發(fā)的財務業(yè)績,并處理任何審核修改”。
也就是說,目前中國奧園完成了復牌路上最重要的一步。
之后,中國奧園還需要證明并無與管理層誠信及/或任何對本公司管理及經(jīng)營有重大影響的人士的誠信有關的合理監(jiān)管疑問可能會為投資者帶來風險及損害市場信心;證明本公司遵守上市規(guī)則第13.24條;及向市場公布所有重要信息,供本公司股東及投資者評估本公司狀況。
可以參考的是,在補齊2021年年報、2022年半年報業(yè)績和2022年全年業(yè)績公告不到兩個月,奧園健康就向香港聯(lián)交所提交復牌申請。若以此作為參考,中國奧園有望在三季度提交復牌申請。
中國奧園也在財報中表示,公司正按照聯(lián)交所復牌指引有序推進復牌工作,各項工作進展順利。
需要注意的是,若想實現(xiàn)復牌,中國奧園還需要處理好債務重組工作。
根據(jù)中國奧園發(fā)布的債務重組公告顯示,中國奧園已與境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時小組就境外債務全面重組的主要條款達成協(xié)議,境外主要債權人同意重組支持方案并簽署重組協(xié)議。
根據(jù)重組方案,為置換原債券,中國奧園將發(fā)行三支共計18億美元新債務工具(以下簡稱“AddHero票據(jù)”)、5億美元新債務工具(“奧園票據(jù)”)、10億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券和16億美元永續(xù)債。
具體來看,三支AddHero票據(jù)中,第一支AddHero票據(jù)將于2026年9月開始攤銷,最后一支AddHero票據(jù)到期日為2031年9月,Add Hero票據(jù)現(xiàn)金利率將為每年7.5%至8.8%之間。
奧園票據(jù)到期日為2031年9月,奧園票據(jù)實物支付利率將為每年5.5%。
10億股普通股中,連同目前代表郭梓文(及其家庭成員)利益持有的4億股普通股,將根據(jù)重組方案之條款轉讓給若干合資格債權人,相當于重組生效日后公司備考持股量的25.22%和10.09%,對價為每股1.06港元。
此外,1.43億美元無息強制可轉換債券將于2028年9月強制轉換為公司普通股份,其將占轉換后公司已發(fā)行股本總額的29.9%;16億美元永續(xù)債現(xiàn)金分配率自2031年9月起每年1%起(并根據(jù)永續(xù)債條款按照永續(xù)債存續(xù)的年數(shù)向上調整)。
“強制可轉換債及永續(xù)債發(fā)行后預期將作為公司‘權益’入賬?!敝袊鴬W園指出,重組方案完成后,中國奧園的賬面價值將顯著增加,凈負債率則顯著下降。
- 責任編輯: 解紅娟 
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