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三份財(cái)報(bào)雖遲但到、重組方案出爐,中國(guó)奧園復(fù)牌有望
(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)7月3日早間,中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)奧園”)發(fā)布公告,披露2021年全年、2022年中期及2022年全年業(yè)績(jī)報(bào)告。
根據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示,中國(guó)奧園2022年實(shí)現(xiàn)物業(yè)合同銷(xiāo)售額約202.2億元,合同銷(xiāo)售面積約209萬(wàn)平方米,總營(yíng)業(yè)額約187.11億元。
報(bào)告期內(nèi),中國(guó)奧園錄得總營(yíng)業(yè)額187.11億元,其中,物業(yè)發(fā)展銷(xiāo)售收入約153.53億元,占總收入的82.05%;物業(yè)投資收入約2.52億元,占總收入的1.35%;其他收入約31.07億元,占總收入的16.6%。
值得一提的是,在連發(fā)三份財(cái)報(bào)的同時(shí),中國(guó)奧園境外債務(wù)重組也迎來(lái)了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 根據(jù)中國(guó)奧園發(fā)布的債務(wù)重組相關(guān)公告顯示,中國(guó)奧園已與若干主要票據(jù)持有人(其持有公司發(fā)行的境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金總額的約33.01%)就公司境外重大債務(wù)重組方案的主要條款達(dá)成一致。
毛利由負(fù)轉(zhuǎn)正
“保交付是本集團(tuán)確保穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的重中之重?!敝袊?guó)奧園董事會(huì)主席郭梓文在報(bào)告中指出,通過(guò)保交付盤(pán)活資金,既能修復(fù)企業(yè)信用,也為項(xiàng)目銷(xiāo)售奠定良好基礎(chǔ),形成良性循環(huán)。
報(bào)告顯示,2022年,中國(guó)奧園在積極穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)全力保交付,期內(nèi)在全國(guó)45個(gè)城市實(shí)現(xiàn)交付面積近209萬(wàn)平方米。此外,截至2020年底,中國(guó)奧園大部分物業(yè)項(xiàng)目正在如期推進(jìn)。
事實(shí)上,不止保交付,中國(guó)奧園的部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也有了好轉(zhuǎn),比如毛利由負(fù)轉(zhuǎn)正、擁有人應(yīng)占虧損減少。
具體來(lái)看,2022年,中國(guó)奧園毛利為約8.41億元,較2021年之負(fù)毛利119.35億元上升107.0%,毛利率為4.5%;擁有人應(yīng)占虧損約為78.43億元,較2021年之虧損約330.75億元上升76.3%。
土地儲(chǔ)備方面,截至2022年12月31日,中國(guó)奧園擁有267個(gè)項(xiàng)目,土地儲(chǔ)備總土地儲(chǔ)備為約3083萬(wàn)平方米,權(quán)益建筑面積約2489萬(wàn)平方米。同時(shí),截至2022年底,中國(guó)奧園擁有的城市更新項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積達(dá)3155萬(wàn)平方米,規(guī)劃可售面積約1356萬(wàn)平方米。
值得一提的是,為促進(jìn)銷(xiāo)售,報(bào)告期內(nèi)中國(guó)奧園通過(guò)為項(xiàng)目引入戰(zhàn)投合作、品牌代建等方式盤(pán)活資產(chǎn)。
2022年8月,中國(guó)奧園集團(tuán)與綠城置業(yè)發(fā)展集團(tuán)在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在西安奧園譽(yù)峯、重慶南川奧園公園壹號(hào)等項(xiàng)目開(kāi)展代建等深度友好合作。
根據(jù)合作協(xié)議,中國(guó)奧園將與綠城發(fā)展就西安奧園譽(yù)峯、重慶南川奧園公園壹號(hào)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。綠城發(fā)展將負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程開(kāi)發(fā)管理工作,統(tǒng)籌、整合、管理相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建筑施工、營(yíng)銷(xiāo)策劃等,嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量和工期,全力盤(pán)活項(xiàng)目銷(xiāo)售,保障項(xiàng)目交付。
財(cái)報(bào)顯示,2022年,中國(guó)奧園與多家知名企業(yè)簽署品牌代建協(xié)議,全力盤(pán)活重慶、成都、西安、廈門(mén)等項(xiàng)目的銷(xiāo)售。
進(jìn)入2023年,中國(guó)奧園更是加快了合作開(kāi)發(fā)的步伐。今年1月,中國(guó)奧園出售珠海市香洲區(qū)前山街道翠微舊村改造項(xiàng)目60%的股權(quán)予山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)置業(yè)(集團(tuán))有限公司,換取5.84億元的現(xiàn)金流入;4月,中國(guó)奧園與西安航投科創(chuàng)控股集團(tuán)在西安簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,以陜西區(qū)域?yàn)槠瘘c(diǎn),在品牌引入、項(xiàng)目合作、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、戰(zhàn)略投資等領(lǐng)域開(kāi)展全方位深度戰(zhàn)略合作。
6月,中國(guó)奧園主席郭梓文在北京與央企中國(guó)黃金集團(tuán)旗下中金國(guó)測(cè)投資有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,優(yōu)先協(xié)作奧園在廣州貨值逾百億的舊改項(xiàng)目。
截至目前,中國(guó)奧園已引入包括山東健康、南粵基金、西安航投科創(chuàng)、中金國(guó)測(cè)投資在內(nèi)的國(guó)資背景合作伙伴,共同開(kāi)發(fā)包括珠海翠微城市更新項(xiàng)目在內(nèi)的多個(gè)城市更新項(xiàng)目并達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。
重組方案出爐
連發(fā)三份財(cái)報(bào),意味著中國(guó)奧園距離復(fù)牌之路再進(jìn)一步。
觀(guān)察者網(wǎng)了解到,根據(jù)聯(lián)交所給出的復(fù)牌指引,中國(guó)奧園復(fù)牌有四個(gè)前提條件,首當(dāng)其沖的是“必須刊發(fā)上市規(guī)則規(guī)定的所有尚未刊發(fā)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),并處理任何審核修改”。
也就是說(shuō),目前中國(guó)奧園完成了復(fù)牌路上最重要的一步。
之后,中國(guó)奧園還需要證明并無(wú)與管理層誠(chéng)信及/或任何對(duì)本公司管理及經(jīng)營(yíng)有重大影響的人士的誠(chéng)信有關(guān)的合理監(jiān)管疑問(wèn)可能會(huì)為投資者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)及損害市場(chǎng)信心;證明本公司遵守上市規(guī)則第13.24條;及向市場(chǎng)公布所有重要信息,供本公司股東及投資者評(píng)估本公司狀況。
可以參考的是,在補(bǔ)齊2021年年報(bào)、2022年半年報(bào)業(yè)績(jī)和2022年全年業(yè)績(jī)公告不到兩個(gè)月,奧園健康就向香港聯(lián)交所提交復(fù)牌申請(qǐng)。若以此作為參考,中國(guó)奧園有望在三季度提交復(fù)牌申請(qǐng)。
中國(guó)奧園也在財(cái)報(bào)中表示,公司正按照聯(lián)交所復(fù)牌指引有序推進(jìn)復(fù)牌工作,各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。
需要注意的是,若想實(shí)現(xiàn)復(fù)牌,中國(guó)奧園還需要處理好債務(wù)重組工作。
根據(jù)中國(guó)奧園發(fā)布的債務(wù)重組公告顯示,中國(guó)奧園已與境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時(shí)小組就境外債務(wù)全面重組的主要條款達(dá)成協(xié)議,境外主要債權(quán)人同意重組支持方案并簽署重組協(xié)議。
根據(jù)重組方案,為置換原債券,中國(guó)奧園將發(fā)行三支共計(jì)18億美元新債務(wù)工具(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“AddHero票據(jù)”)、5億美元新債務(wù)工具(“奧園票據(jù)”)、10億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券和16億美元永續(xù)債。
具體來(lái)看,三支AddHero票據(jù)中,第一支AddHero票據(jù)將于2026年9月開(kāi)始攤銷(xiāo),最后一支AddHero票據(jù)到期日為2031年9月,Add Hero票據(jù)現(xiàn)金利率將為每年7.5%至8.8%之間。
奧園票據(jù)到期日為2031年9月,奧園票據(jù)實(shí)物支付利率將為每年5.5%。
10億股普通股中,連同目前代表郭梓文(及其家庭成員)利益持有的4億股普通股,將根據(jù)重組方案之條款轉(zhuǎn)讓給若干合資格債權(quán)人,相當(dāng)于重組生效日后公司備考持股量的25.22%和10.09%,對(duì)價(jià)為每股1.06港元。
此外,1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券將于2028年9月強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為公司普通股份,其將占轉(zhuǎn)換后公司已發(fā)行股本總額的29.9%;16億美元永續(xù)債現(xiàn)金分配率自2031年9月起每年1%起(并根據(jù)永續(xù)債條款按照永續(xù)債存續(xù)的年數(shù)向上調(diào)整)。
“強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債發(fā)行后預(yù)期將作為公司‘權(quán)益’入賬?!敝袊?guó)奧園指出,重組方案完成后,中國(guó)奧園的賬面價(jià)值將顯著增加,凈負(fù)債率則顯著下降。
- 責(zé)任編輯: 解紅娟 
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