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萬達商管四戰(zhàn)港交所
(文/張志峰 編輯/馬媛媛)6月28日晚間,據(jù)港交所官網(wǎng)披露,萬達商管第四次向港交所提交了招股說明書,并更新了2022年全年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
要知道,根據(jù)萬達商管曾與碧桂園、螞蟻、騰訊等多家機構(gòu)投資者簽署的對賭協(xié)議及推遲上市約定,若今年11月30日之前未能成功上市,萬達商管集團需向上市前投資者支付約300億元人民幣股權(quán)回購款。
因此,這已經(jīng)是萬達商管的最后一搏,本次能否成功上市,對于王健林和萬達集團來說至關(guān)重要。
幾乎在更新招股書的同一時刻,證監(jiān)會宣告,因大連萬達主動申請,已中止公司債券注冊程序。據(jù)悉,該筆債券為大連萬達于今年2月17日提交注冊,品種為小公募,擬發(fā)行金額為60億元。
而該債券的發(fā)債主體大連萬達,正是準備上市的珠海萬達商管控股母公司。
加之此前萬達集團就屢次暴露“缺血”傳聞,行業(yè)普遍猜測大連萬達此次主動中止發(fā)債,或與珠海萬達商管此次沖擊IPO有關(guān)。
根據(jù)更新后的招股書,截至2022年12月31日,該公司管理472個商業(yè)廣場,在管建筑面積達6560萬平方米,近3年平均出租率為98.6%。仍是中國最大的商業(yè)運營服務(wù)提供商,市場份額約為9.0%。
截至2022年12月31日,該公司有181個儲備項該公司目,包括163個獨立第三方項目。
2020-2022年,珠海萬達商管的收入分別為171.96億元、234.81億元及271.2億元,歸母凈利潤分別達11.12億元、35.03億元及75.03億元,均呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。
不過在現(xiàn)金流量表中卻不難看出,企業(yè)2022年經(jīng)營性現(xiàn)金流、投資活動與融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額均大幅減少,最終導(dǎo)致萬達商管2022年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物下降約3成,為135.85億元。
此外,中誠信國際發(fā)布針對其母公司大連萬達商管2023年度跟蹤評級報告,認為截至2023年3月末,大連萬達賬面貨幣資金為304.67億元,其中受限資金占比6.99%,未受限資金規(guī)模較大,能夠提供充足的流動性來源。該公司共獲得銀行授信額度3645億元,其中未使用額度為2654億元,能夠補充流動性需求。
但中誠信國際也關(guān)注到,該公司目前公開市場融資仍受限制,加之珠海萬達商管上市仍有不確定性,公司可能面臨股權(quán)回購壓力;盡管公司擁有較大規(guī)模的理財產(chǎn)品,但仍需關(guān)注其資金平衡能力。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 萬達商管- 責(zé)任編輯: 張志峰 
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