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全線做空!全球最大對(duì)沖基金橋水對(duì)決歐洲
達(dá)利歐旗下的橋水基金已成為歐洲股市最大的賣(mài)空機(jī)構(gòu)。
據(jù)跟蹤歐洲公司空頭頭寸信息網(wǎng)站Breakout Point數(shù)據(jù),目前橋水做空的歐洲公司數(shù)量已增至18家。
其中包括全球光刻機(jī)巨頭ASML、芯片巨頭英飛凌、能源巨頭道達(dá)爾、電氣巨頭施耐德、法國(guó)巴黎銀行、西班牙桑坦德銀行、德意志交易所等等。
截至周三晚間歐股收盤(pán),資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1510億美元的橋水基金已押注逾57億美元做空歐洲股票。
對(duì)此,Breakout Point創(chuàng)始人Ivan Cosovic表示,就押注歐洲股票的規(guī)模而言,如此大的頭寸是完全不正常的。
據(jù)華爾街見(jiàn)聞此前文章,尚不清楚橋水持有57億美元?dú)W股空頭頭寸的目的是在歐股下跌中攫取利潤(rùn),還是為了完善其對(duì)沖策略。
有分析稱(chēng),如果做空成功,2022年將成為橋水基金的另外一個(gè)高光年。今年以來(lái),它的旗艦基金Pure Alpha已經(jīng)上漲了26.2%。
在橋水基金大舉做空歐洲公司之際,歐元區(qū)通脹連續(xù)創(chuàng)歷史新高,歐盟同意對(duì)俄羅斯石油進(jìn)口實(shí)施禁令,國(guó)際油價(jià)一度飆升。另外,美聯(lián)儲(chǔ)暴力加息75bp次日,歐洲股市全線大跌,泛歐Stoxx 600指數(shù)降至2021年1月來(lái)最低點(diǎn),德、意、英和瑞士股指均跌超3%,法國(guó)股指跌超2%,瑞士股指接近熊市。
由于不看好全球經(jīng)濟(jì),橋水基金早在今年4月便運(yùn)用一籃子信用衍生品做空了歐美公司債。
橋水聯(lián)席首席投資官Greg Jensen表示,主要金融市場(chǎng)的疲軟不會(huì)是“暫時(shí)的”,美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息可能會(huì)“打擊經(jīng)濟(jì)”。
達(dá)利歐此前在接受媒體采訪時(shí)對(duì)滯漲發(fā)出警告,達(dá)利歐表示在滯脹持續(xù)沖擊經(jīng)濟(jì)之后,全球主要央行將被要求在2024年開(kāi)啟降息,可能是接近下一次美國(guó)總統(tǒng)選舉的某個(gè)時(shí)刻。
橋水基金的悲觀情緒與其他一些知名對(duì)沖基金經(jīng)理的觀點(diǎn)遙相呼應(yīng),包括貝萊德基金經(jīng)理Alister Hibbert和 Lansdowne Partners的Peter Davies在內(nèi),在2022年股市經(jīng)歷大幅拋售后,他們繼續(xù)看跌股市。
投資機(jī)構(gòu)Graham Capital創(chuàng)始人、宏觀投資先驅(qū)之一Kenneth Tropin認(rèn)為,通脹持續(xù)的時(shí)間高于市場(chǎng)預(yù)期,他最近在接受采訪時(shí)表示,投資者低估了通脹回落所需的時(shí)間達(dá)到目標(biāo)。
實(shí)際上,橋水基金作為全球最大的對(duì)沖基金,在歷史上曾發(fā)起過(guò)類(lèi)似規(guī)模的做空。
第一次是在2018年第一季度,第二次是在2020年3月新冠肺炎疫情開(kāi)始在歐美爆發(fā)期間。
但值得一提的是,第二次大規(guī)模股市并沒(méi)有令橋水躲過(guò)疫情帶來(lái)的災(zāi)難。根據(jù)投資機(jī)構(gòu)LCH Investments的數(shù)據(jù),2020年橋水損失了大約 12.1億美元。
(卜淑情)
標(biāo)簽 橋水基金- 原標(biāo)題:全線做空!全球最大對(duì)沖基金橋水對(duì)決歐洲
- 責(zé)任編輯: 張菁娟 
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