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深夜大雷!恒大地產(chǎn)去年凈虧527億,流動負債1.6萬億,已資不抵債…
最后更新: 2023-08-11 06:45:038月10日晚,恒大地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱恒大地產(chǎn))連發(fā)多份報告,包括2022年債券年報、2022年債券半年報、2021年債券年報,還有恒大地產(chǎn)2022年和2021年的年度審計報告及2022年半年度財報。
財報數(shù)據(jù)顯示,恒大地產(chǎn)2022年度的凈虧損人民幣527.20億元,截至2022年12月31日,流動負債合計人民幣16,787.47億元,而公司的貨幣資金(包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和受限資金)總額為人民幣91.73億元。
公司總負債18,338.19億元,總資產(chǎn)14,685.57億元,已資不抵債。
報告顯示,截至2022年末,恒大地產(chǎn)擁有土地儲備1.7億平方米。恒大地產(chǎn)表示,將集中全力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)和保交樓工作,爭取各地區(qū)政府和上下游合作伙伴等各方的理解和支持;加大資產(chǎn)處置力度,努力盤活資金;精簡機構(gòu)、優(yōu)化人員和薪資結(jié)構(gòu),進一步節(jié)約成本;中國恒大集團與境內(nèi)外債權(quán)人積極溝通,聘請財務(wù)顧問評估公司情況,探索對所有利益相關(guān)方最優(yōu)的整體債務(wù)解決方案。
去年凈虧527億,流動負債1.6萬億,
恒大地產(chǎn):已資不抵債
恒大地產(chǎn)表示,本公司2021年因受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境多重不利因素疊加影響,陷入債務(wù)違約的流動性困境。2022年度,因受諸多不確定因素影響,本公司債務(wù)風(fēng)險化解方案進度不及計劃預(yù)期,受流動性危機持續(xù)影響,2022年度持續(xù)虧損且已資不抵債,本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營受到重大影響。
本公司2022年度的凈虧損人民幣527.20億元,截至2022年12月31日,本公司的流動負債合計人民幣16,787.47億元,而本公司的貨幣資金(包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和受限資金)總額為人民幣91.73億元。
此外,本公司因各種原因涉及多項訴訟及仲裁案件,上述情況表明可能存在導(dǎo)致對本公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的多項重大不確定性。
鑒于上述情況,本公司管理層認真考慮了恒大地產(chǎn)自報告期起不少于12個月的預(yù)計現(xiàn)金流量預(yù)測,并充分考慮了對其持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑問的事項,因此積極提出債務(wù)解決方案以緩解流動資金壓力。恒大地產(chǎn)繼續(xù)實施以下計劃和措施:
(1)恒大地產(chǎn)已與境內(nèi)其他貸款人積極磋商借款展期事宜,因貸款人分散且市場環(huán)境不斷變化,仍需時間與個別貸款人逐一確定展期方案;經(jīng)考慮于 2022年度貸款的成功展期、恒大地產(chǎn)的信貸歷史及與相關(guān)貸款人的長期合作關(guān)系,管理層認為恒大地產(chǎn)將能夠逐步完成對相關(guān)剩余借款展期協(xié)議的簽署;
(2)恒大地產(chǎn)一直積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入,包括但不限于資產(chǎn)管理公司或金融機構(gòu)的新融資、保交樓的專項借款及配套借款、與業(yè)務(wù)合作伙伴的業(yè)務(wù)合作、資產(chǎn)處置等。截至本報告出具日,恒大地產(chǎn)已通過上述管道實現(xiàn)了若干業(yè)務(wù)合作,并為若干項目獲得了新的融資或額外資金。恒大地產(chǎn)還將繼續(xù)尋求新的融資或額外資本;
(3)恒大地產(chǎn)一直積極與債權(quán)人溝通,以解決未決訴訟。截至本財務(wù)報表批準日,恒大地產(chǎn)已與部分債權(quán)人完成了和解安排。恒大地產(chǎn)有信心能夠繼續(xù)就現(xiàn)階段尚未達成明確結(jié)果的訴訟達成友好解決方案;
(4)為響應(yīng)當(dāng)?shù)卣_保交付的號召,恒大地產(chǎn)將繼續(xù)聚焦房地產(chǎn)項目的竣工交付,確保恒大地產(chǎn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和可持續(xù)運營。
(5)2023年4月3日,中間控股公司中國恒大與AHG就重組條款簽訂了重組支持協(xié)議(以下簡稱“RSA”)。擬議的重組旨在(i)為中國恒大提供長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu);(ii)提供充足的財務(wù)靈活性和充分的流動性來穩(wěn)定業(yè)務(wù);及(iii)保障所有持份者的權(quán)利及權(quán)益,并實現(xiàn)價值最大化。擬議重組集團將通過恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實施境外債務(wù)重組,恒大地產(chǎn)將繼續(xù)跟進尚未完成的擬定境外子公司債務(wù)重組。
報告顯示,2022年全年恒大地產(chǎn)合約銷售金額281.81億元。截止2022年12月31日,公司擁有土地儲備1.7億平方米。此外,本公司還參與舊改項目79個,其中大灣區(qū)55個(深圳34個),其他城市24個。
值得注意的是,會計師事務(wù)所為恒大地產(chǎn)出具了無法表示意見的審計報告,由于上述有關(guān)持續(xù)經(jīng)營的多項不確定性因素及其之間可能產(chǎn)生相互影響而對 財務(wù)報表所產(chǎn)生的累計影響,我們無法判斷恒大地產(chǎn)集團采用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)編制財務(wù)報表是否恰當(dāng)。
由于恒大地產(chǎn)集團陷入流動性困境、人員流失,截至2021年12月31日止我們無法就會計處理變更獲得充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。鑒于上述事項的重要性和普遍性,我們無法獲取充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù)為財務(wù)報表提供審計意見的基礎(chǔ)。合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注所呈列的比較期數(shù)據(jù)可能包含重大錯誤陳述,因此可能無法與當(dāng)年數(shù)據(jù)進行比較。因此,我們無法對恒大地產(chǎn)集團隨附的截至2021年12月31日止年度合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注發(fā)表意見。
全年累計交樓30.1萬套
許家印召開保交樓會議
恒大地產(chǎn)表示,2022年,國家密集推出各類支持和紓困政策,市場呈現(xiàn)筑底趨勢,為行業(yè)風(fēng)險化解出清創(chuàng)造了有利條件。中國恒大集團將以穩(wěn)經(jīng)營、化風(fēng)險為第一要務(wù),以最大力度積極推進保交樓工作,取得了包括各地政府、上下游企業(yè)、業(yè)主等在內(nèi)多方的理解和支持,實現(xiàn)了732個保交樓項目全面復(fù)工,全年累計交樓30.1萬套。
展望未來,公司將堅決承擔(dān)起自救化險的主體責(zé)任,扎實做好保交樓各項具體工作;加快推動境內(nèi)外債重組等工作,保障各類債權(quán)人的長期利益;不斷提升內(nèi)部風(fēng)控、管理效能,穩(wěn)定團隊,穩(wěn)步推進日常運營。
(1)集中全力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)和保交樓工作,爭取各地區(qū)政府和上下游合作伙伴等各方的理解和支持;
(2)加大資產(chǎn)處置力度,努力盤活資金;
(3)精簡機構(gòu)、優(yōu)化人員和薪資結(jié)構(gòu),進一步節(jié)約成本;
(4)中國恒大集團與境內(nèi)外債權(quán)人積極溝通,聘請財務(wù)顧問評估公司情況,探索對所有利益相關(guān)方 最優(yōu)的整體債務(wù)解決方案。
此前,7月17日晚間,中國恒大也補發(fā)了2021年度、2022年度及2022年中期業(yè)績公告,兩年合計凈虧損達8120億元,總負債達2.4萬億。這也引起了全網(wǎng)熱議,恒大集團董事局主席許家印的一舉一動也備受關(guān)注。
據(jù)財聯(lián)社,7月24日下午5時,許家印組織召開了恒大保交樓會議,會議持續(xù)了半個多小時。會上,許家印詢問了幾個地區(qū)公司的保交樓情況。
一位接近恒大的知情人士告訴記者,目前各區(qū)域公司主要工作之一是配合當(dāng)?shù)貙0啵P活資產(chǎn)、完成保交樓工作,當(dāng)前部分項目保交樓任務(wù)已基本接近尾聲。
上述知情人士介紹,為完成保交樓,部分區(qū)域存在跨區(qū)域展開資產(chǎn)抵押,來進行融資的情況。
“目前恒大住宅項目爛尾的情況并不多,部分爛尾樓盤主要是位于昆明、貴陽等地的文旅項目。此外,有部分未售項目,基本都是抵賬房,因政府不認可,不在保交樓范圍之內(nèi)?!痹撝槿耸糠Q。
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- 責(zé)任編輯: 連政 
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