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又一家房企暴雷?花樣年:正探尋緩解流動資金問題解決方案
最后更新: 2021-10-09 10:37:30【導讀】 業(yè)內普遍認為,彩生活急于出手自身核心業(yè)務,正是為了解決花樣年債務困局。之所以仍舊造成違約,似乎也從側面進一步印證了其短期償債壓力之大,冰凍三尺非一日之寒。
(文/張志峰 編輯/馬媛媛)隨著調控加劇,房地產(chǎn)企業(yè)暴雷接連不斷。
10月8日晚間,因“流動性階段性緊張”而債務逾期的深圳房企花樣年發(fā)布最新公告,稱已委任華利安(中國)有限公司為其財務顧問,以評估集團的資本架構、流動資金及探尋所有緩解當前流動資金問題的可行解決方案,并盡快為所有持份者達成最佳解決方案。此外,花樣年為此已委任盛德律師事務所為其法律顧問。
同時,花樣年創(chuàng)始人曾寶寶辦公室發(fā)布一份“寶爺家書”,對公司出現(xiàn)流動性階段性緊張做出回應,表達歉意并懇請大家給予公司時間與信任。
在這封“家書”中,曾寶寶將此次危機定性為“黑天鵝”事件,稱因9月29日標普突然大幅下調公司評級,致使公司境內外融資交叉嚴重受限,流動性出現(xiàn)階段性緊張,最終導致未能在10月4日如期支付到期美元債。
曾寶寶表示,公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作伙伴誠懇磋商,力爭控制和消弭風險,早日走出流動性困境。懇請大家給予公司時間與信任。
銷售下滑,打亂回款償債節(jié)奏
所謂“流動性階段性緊張”,意指4日前一只美元債逾期。
10月4日晚間,花樣年控股在港交所公告稱,本金總額為5億美元2021年到期的7.375%優(yōu)先票據(jù)剩余未償還本金約為2.06億美元(約合人民幣13億元),根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約,上述票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期?;幽昕毓刹⑽丛谠撊崭犊?。
不過,彼時花樣年回應該事項的直接因素是來自于“市場、政策”等,而未提及受標普突然降級“黑天鵝”影響。
10月4日晚間,公告發(fā)布的同時,花樣年相關負責人向觀察者網(wǎng)表示,受疫情反復、行業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟等多重因素的影響,花樣年控股流動性出現(xiàn)階段性緊張,未能在10月4日如期支付2021年票據(jù)的剩余本金2.06億美元。
并稱,公司運營秩序正常,各項工作均在有序開展中。針對公司面臨的問題,董事會及管理層已就相關事件對公司財務及經(jīng)營狀況的影響進行了評估,并在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下,成立了應急小組,正在制定風險化解方案,以期盡快化解階段性困境。公司將對后續(xù)進展及時進行信息披露。
而根據(jù)企業(yè)隨后發(fā)布的銷售業(yè)績報告,銷售狀況也確實不佳。
10月8日下午,花樣年公布2021年9月銷售業(yè)績。公告顯示,花樣年于9月實現(xiàn)銷售額36.02億元,同比減少21.82%;2021年1-9月累計實現(xiàn)銷售額約408.69億元,同比增長25.0%。
業(yè)內人士猜測,盡管企業(yè)前9月銷售額處于增長態(tài)勢,但9月傳統(tǒng)的銷售旺季單月銷售額卻大幅下滑,難以及時回款,可能打亂了企業(yè)的償債節(jié)奏,是導致債務逾期的根本原因。
值得一提的是,花樣年目前的償債壓力遠遠不止眼前這一筆2.06億美元債。
數(shù)據(jù)顯示,包括10月到期債券在內,花樣年目前存量美元債有11筆,總剩余規(guī)模達33.3億美元。且這些美元債發(fā)行成本普遍較高,其中發(fā)行于今年6月的一筆2億美元3年期美元債,票面利率高達14.5%,幾乎達到行業(yè)最高點。
其中即將到期者,除了尚未償還的2.06億美元債,今年12月,花樣年還有兩筆美元債到期,分別為12月17日到期的利率為7.33%的2.5億元美債,以及12月18日到期的利率為15%的3億美元債。截至目前,這兩筆美元債未償還金額合計約5.4億美元。
23億難解燃眉之急
此外,曾寶寶所說“黑天鵝”事件,業(yè)內普遍認為與出售部分物業(yè)業(yè)務有關。
有分析人士向觀察者網(wǎng)指出,9月底,花樣年將旗下物業(yè)平臺彩生活核心資產(chǎn)鄰里樂100%出售給碧桂園服務,引發(fā)部分機構及投資者對于企業(yè)流動性危機的猜測,加之此前就有關于企業(yè)相關傳聞不斷,整個行業(yè)也因幾個規(guī)模房企暴雷而變得風聲鶴唳,故引發(fā)對于花樣年的信用危機。
公開資料顯示,9月28日晚間,碧桂園服務突然公告稱,與花樣年旗下物業(yè)公司彩生活簽訂股權轉讓協(xié)議,將以不高于33億元的總代價收購彩生活旗下核心平臺鄰里樂100%股權,將以企業(yè)自有資金及/或股權融資及/或貸款等方式進行支付。
而標普將花樣年的評級展望由“穩(wěn)定”降至“負面”則發(fā)生于9月14日。并解釋稱,花樣年降低成本和資產(chǎn)出售計劃使其業(yè)務所需資源被移走,預計公司營運的穩(wěn)定性將受考驗,應對龐大離岸到期債券也將面臨不確定性。
標普還表示,花樣年在未來幾年將有大量債券到期。如果該公司不能及時做出行動,其流動性不足以應對到期債務,屆時可能還會被進一步下調評級。
根據(jù)上述股權轉讓公告,碧桂園服務分三期付款,第一期為23億元,第二期為7億元,第三期為3億元,分別在交易方完成對應條件后支付相應款項。
在花樣年公告宣布2.06億美元債逾期后,碧桂園服務隨即也公告表示,彩生活未能償還碧桂園物業(yè)香港于2021年9月30日向彩生活借出本金為人民幣7億元的等值港幣,并于2021年10月4日到期償還的貸款。
碧桂園服務透露,為保障集團就貸款及已支付的第一期代價的權益,于本公告日期,碧桂園物業(yè)香港已執(zhí)行目標股份的質押,并正在辦理將目標股份(為鄰里樂控股100%股權)轉讓至碧桂園物業(yè)香港及變更目標公司的董事為其指定董事的登記手續(xù)。
也就是說,企業(yè)出售鄰里樂所得的第一期23億元款項已經(jīng)到賬,但并未暫解花樣年的燃眉之急。
對此,花樣年相關負責人彼時回復觀察者網(wǎng)稱,花樣年控股與彩生活系兩個獨立港股上市平臺,彩生活出售資產(chǎn)所得與花樣年控股債務并無直接關聯(lián)。
不過業(yè)內普遍認為,彩生活急于出手自身核心業(yè)務,正是為了解決花樣年債務困局。之所以仍舊造成違約,似乎也從側面進一步印證了其短期償債壓力之大,冰凍三尺非一日之寒。
如今,花樣年已經(jīng)聘請專門的財務顧問來探尋緩解當前流動資金問題的可行解決方案,老板曾寶寶也以家書方式鼓舞士氣,企業(yè)前路幾何,仍需拭目以待。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權,不得轉載。
標簽 花樣年- 責任編輯: 張志峰 
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