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巴菲特一季度股票投資虧損545億美元,認(rèn)為保持充足的流動(dòng)性至關(guān)重要
最后更新: 2020-05-03 08:35:43北京時(shí)間5月2日晚,備受關(guān)注的“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布了一季度財(cái)報(bào)。
在新冠肺炎疫情的沖擊下,伯克希爾·哈撒韋2020年一季度凈虧損高達(dá)497.46億美元(約合人民幣3512.17億元,觀察者網(wǎng)注),其中股票虧損545.17億美元(約合人民幣3849億元,觀察者網(wǎng)注)。
相比之下,去年同期公司盈利216.61億美元——以最新匯率計(jì)算,伯克希爾·哈撒韋一季度每天虧損在40億元人民幣左右!
一季報(bào)還顯示,其持有的巨額現(xiàn)金仍有近400億美元。伯克希爾·哈撒韋明確,將繼續(xù)持有大量現(xiàn)金及等價(jià)物,因?yàn)楸3殖渥愕牧鲃?dòng)性至關(guān)重要,短期投資的收益高于安全。
對(duì)于疫情的沖擊,伯克希爾·哈撒韋顯得比較悲觀:“政府采取的控制疫情蔓延措施,可能在第二季度對(duì)公司幾乎所有的業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響,且目前無(wú)法合理地估計(jì)影響的持續(xù)時(shí)間和程度?!?
股票投資巨虧545億美元
根據(jù)伯克希爾·哈撒韋一季報(bào),2020年一季度公司最主要虧損來(lái)自于股票投資,累計(jì)虧損545.17億美元,2019年同期公司盈利216.61億美元。此外衍生品投資也給公司帶來(lái)11億美元虧損,上年同期盈利6.08億美元。
從行業(yè)及持倉(cāng)股看,金融股是巴菲特一季度折戟的最主要原因。2020年一季度,伯克希爾·哈撒韋前五大持倉(cāng)占其投資組合比重近70%,而這五只重倉(cāng)股賬面上季度環(huán)比虧損高達(dá)421億美元。
伯克希爾·哈撒韋一季度前五大持倉(cāng)股
截至3月末,美國(guó)運(yùn)通公允價(jià)值130億美元,環(huán)比虧損59億美元;蘋果公允價(jià)值638億美元,環(huán)比虧損99億美元;美國(guó)銀行公允價(jià)值202億美元,環(huán)比虧損132億美元;可口可樂(lè)公允價(jià)值177億美元,環(huán)比虧損44億美元;富國(guó)銀行公允價(jià)值99億美元,環(huán)比虧損87億美元。
從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,富國(guó)銀行一季度股價(jià)接近腰斬,跌幅達(dá)46%,美國(guó)銀行股價(jià)暴跌近40%,美國(guó)運(yùn)通跌逾30%,可口可樂(lè)跌近20%。蘋果被評(píng)為巴菲特執(zhí)掌伯克希爾·哈撒韋50年來(lái)做出的最好的投資決定之一,今年一季度該公司股價(jià)跌幅也達(dá)到13%。
現(xiàn)金及等價(jià)物減少逾三分之一
持有巨額現(xiàn)金是巴特菲應(yīng)對(duì)市場(chǎng)不確定性的重要手段。2020年一季度,盡管伯克希爾·哈撒韋現(xiàn)金及等價(jià)物環(huán)比減少近三分之一,但仍擁有著近400億美元規(guī)模,“彈藥”相當(dāng)充裕。
一季報(bào)顯示,截至2020年三月末,公司持有現(xiàn)金及等價(jià)物合計(jì)387.17億美元,較2019年四季度末的611.51億美元大幅縮水224.34億美元,環(huán)比減少36.69%。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括購(gòu)買三個(gè)月或以下的國(guó)庫(kù)券。截至2019年底,伯克希爾·哈撒韋持有的三個(gè)月或以下的國(guó)庫(kù)券合計(jì)371億美元。而到2020年3月末,這一規(guī)??s減至196億美元。
伯克希爾·哈撒韋一季度持有現(xiàn)金等情況
“我們繼續(xù)持有大量現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期美國(guó)國(guó)庫(kù)券?!辈讼枴す鲰f表示,這些利息收益率較高的短期債券從2019年上半年以來(lái)利率持續(xù)下降,在2020年一季度仍繼續(xù)保持下降趨勢(shì)。
伯克希爾·哈撒韋預(yù)計(jì),在2020年剩余時(shí)間內(nèi),此類利率將保持較低水平,公司在此類投資的收益也將低于2019年。盡管如此,伯克希爾·哈撒韋仍認(rèn)為,保持充足的流動(dòng)性至關(guān)重要,短期投資的收益高于安全。
對(duì)二季度表示悲觀
伯克希爾·哈撒韋在一季報(bào)中表示,新型冠狀病毒于2020年第一季度在全世界迅速傳播,政府和私營(yíng)部門對(duì)控制其蔓延的反應(yīng)在3月份開(kāi)始對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響,并可能在第二季度對(duì)公司幾乎所有業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。
伯克希爾·哈撒韋表示,疫情已經(jīng)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響。在未來(lái),它或其他流行病可能還會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響,并影響公司以合理成本進(jìn)入資本市場(chǎng)的能力。
盡管對(duì)不同業(yè)務(wù)影響可能存在很大差異,但伯克希爾·哈撒韋表示,目前無(wú)法合理地估計(jì)影響的持續(xù)時(shí)間和程度?!按罅餍胁≡斐傻娘L(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能影響公司未來(lái)的收入、現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)狀況?!?
- 原標(biāo)題:巴菲特一季度股票投資虧損545億美元 認(rèn)為保持充足的流動(dòng)性至關(guān)重要
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