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7500億!美聯(lián)儲(chǔ)親自下場(chǎng)兜底企業(yè)債,道指反彈逾1000點(diǎn)
最后更新: 2020-06-16 11:02:11導(dǎo)讀作為美聯(lián)儲(chǔ)支持市場(chǎng)運(yùn)作和緩解信貸狀況的另一舉措,美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步增加在二級(jí)市場(chǎng)企業(yè)信貸融資中的干預(yù),美聯(lián)儲(chǔ)周一表示,將在二級(jí)市場(chǎng)上購買期限在五年內(nèi)的公司債,而且還包括部分在危機(jī)之前為投資級(jí)但在之后被降級(jí)的垃圾債券基金,所買的公司債在截至3月22日時(shí)的評(píng)級(jí)至少為BBB-或/ Baa3,而且這次的購債規(guī)模最高將達(dá)7500億美元。由于美聯(lián)儲(chǔ)宣布采取進(jìn)一步措施來支撐市場(chǎng),周一美股低開高走,并收復(fù)早盤所有跌幅。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲157.62點(diǎn),或0.6%,收于25763.16點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)上漲0.8%,收于3066.59點(diǎn),納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲1.4%,至9726.02點(diǎn)。
Facebook,亞馬遜、奈飛和蘋果股價(jià)均上漲超過1%,領(lǐng)漲大盤。而銀行股也集體上揚(yáng),摩根大通、花旗集團(tuán)、富國(guó)銀行和美國(guó)銀行的股票上漲逾0.8%。
周一早盤時(shí),因?qū)Φ诙ㄒ咔轱L(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂加劇,三大指數(shù)均表現(xiàn)不佳。道瓊斯指數(shù)曾一度下跌了750點(diǎn)以上。標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)也一度下跌了2.5%和1.9%。
但隨著美聯(lián)儲(chǔ)宣布將把購債計(jì)劃擴(kuò)大至二級(jí)市場(chǎng)公司債時(shí),美股便出現(xiàn)了強(qiáng)力反彈。同時(shí),iShares iBoxx投資級(jí)公司債券ETF(LQD)也在美聯(lián)儲(chǔ)宣布該消息后飆升至盤中高點(diǎn),收盤漲幅超過1%。
美聯(lián)儲(chǔ)將在二級(jí)市場(chǎng)大舉購買公司債
作為美聯(lián)儲(chǔ)支持市場(chǎng)運(yùn)作和緩解信貸狀況的另一舉措,美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步增加在二級(jí)市場(chǎng)企業(yè)信貸融資中的干預(yù),美聯(lián)儲(chǔ)周一表示,將在二級(jí)市場(chǎng)上購買期限在五年內(nèi)的公司債,而且還包括部分在危機(jī)之前為投資級(jí)但在之后被降級(jí)的垃圾債券基金,所買的公司債在截至3月22日時(shí)的評(píng)級(jí)至少為BBB-或/ Baa3,而且這次的購債規(guī)模最高將達(dá)7500億美元。
“美聯(lián)儲(chǔ)這個(gè)決定成為了周一美股最大的驅(qū)動(dòng)力”,MacKay Shields的經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里德曼(Steven Friedman)說道:“決定購買更廣泛的公司債投資組合,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)公司信貸工具采取了更為主動(dòng)的策略,而不是最初設(shè)想的被動(dòng)方法。在美聯(lián)儲(chǔ)6月議息會(huì)議后不到一周,聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)就采用更具侵略性的債券購買策略,可能也從反面印證了FOMC之前對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的悲觀預(yù)期,他們相信從危機(jī)中復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)將是持續(xù)而艱巨的挑戰(zhàn),信貸市場(chǎng)需要廣泛的支持?!?
自從美聯(lián)儲(chǔ)于3月23日宣布購買公司債的意向以來,人們對(duì)新冠肺炎疫情復(fù)燃的擔(dān)憂不斷加劇,隨著人們?cè)絹碓綋?dān)心新冠肺炎疫情會(huì)復(fù)燃,美股上周出現(xiàn)了大幅回調(diào),道瓊斯指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)上周分別下跌5.5%和4.7%,納斯達(dá)克指數(shù)則下跌2.3%,三大主要股指均經(jīng)歷了自3月20日以來的最糟糕一周。
一些希望發(fā)債融資的公司在這期間遇到了麻煩,而美聯(lián)儲(chǔ)也注意到了這點(diǎn)。在過去三個(gè)月中,美聯(lián)儲(chǔ)一直在采取具有侵略性的政策舉措,而周一的舉措再次引發(fā)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)信貸超支的擔(dān)憂,有分析人士擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)如此大方地購債將會(huì)進(jìn)一步增加資產(chǎn)負(fù)債表壓力,同時(shí)還可能也在為一些無法償還債務(wù)的公司提供融資。InCapital首席市場(chǎng)策略師帕利里(Patrick Leary)表示:“這次美聯(lián)儲(chǔ)選擇了繼續(xù)推高股市并壓低債券收益。這也在提醒市場(chǎng),美聯(lián)儲(chǔ)又一次以資產(chǎn)負(fù)債表為代價(jià)來支持股市和信貸市場(chǎng)的運(yùn)作?!?/strong>
高盛分析師繼續(xù)看好科技股表現(xiàn)
借助近期科技股堅(jiān)挺的走勢(shì)以及美聯(lián)儲(chǔ)突然為市場(chǎng)帶來的“驚喜”,高盛股票策略師科斯?。―avid Kostin)認(rèn)為,科技股在短期內(nèi)將繼續(xù)表現(xiàn)出色,而能源股仍是今年以來最大的失意者,在未來幾周內(nèi)投資者還會(huì)繼續(xù)避開能源股。
“在過去三個(gè)月中美股的大幅反彈一直引人注目,大部分的討論都集中在金融資產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)之間存在明顯的脫節(jié)現(xiàn)象,雖然就業(yè)數(shù)據(jù)的改善和前所未有的政策支持已足以確保市場(chǎng)相信由新冠肺炎引起的盈利損失將是短暫的,但不少機(jī)構(gòu)投資者仍對(duì)在GDP萎縮之際市場(chǎng)卻反彈了36%感到震驚。”科斯汀說道。
據(jù)高盛的分析顯示,自3月下旬以來,部分最熱門的零售股已經(jīng)產(chǎn)生了“令人難以置信的”回報(bào),甚至超過了標(biāo)普500指數(shù)36%的漲幅。雖然早期大盤表現(xiàn)非常熱絡(luò),但能源股仍是投資者不愿主動(dòng)持有的額股票,主要是因?yàn)樵褪袌?chǎng)基本面的不利因素不太可能在短期內(nèi)改變,而且預(yù)計(jì)原油價(jià)格在近期內(nèi)可能還會(huì)回調(diào)20%。
同時(shí),科斯汀認(rèn)為科技股的表現(xiàn)將繼續(xù)跑贏大盤。他指出,迄今科技板塊的表現(xiàn)都非常強(qiáng)勁,即使經(jīng)歷了上周的下跌后,納斯達(dá)克100指數(shù)離危機(jī)前峰值的距離也不到1%。在市場(chǎng)下跌時(shí),高質(zhì)量的科技股往往備受青睞,投資者看中的是這些公司強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表和高利潤(rùn)率,以及其盈利能力。從另一方面來說,科技股接下來面臨的風(fēng)險(xiǎn)也來自于市場(chǎng)的人氣,如果投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅下降,可能會(huì)導(dǎo)致科技股表現(xiàn)不佳。
- 原標(biāo)題:美聯(lián)儲(chǔ)宣布二級(jí)市場(chǎng)購公司債,美股收復(fù)日內(nèi)失地全線收高
- 責(zé)任編輯: 奕含 
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